Contratar um sistema para controladoria é fundamental para garantir precisão, transparência e conformidade nas operações financeiras dos fundos de investimento

Considerada um importante pilar para a gestão de fundos de investimentos, a controladoria é uma área que garante maior precisão, transparência e conformidade nas operações financeiras. Por isso, a busca por soluções que assegurem a qualidade e eficiência desses processos é constante entre administradoras e custodiantes. 

Desafios da controladoria para administradoras e custodiantes de fundos

A necessidade de manter uma rigorosa conformidade regulatória no mercado de FIDCs é apenas um dos desafios que envolvem essa engrenagem do setor financeiro. 

Com novos marcos regulatórios entrando em vigor, como o CVM 175, por exemplo, novas regras são implementadas, exigindo que administradoras e custodiantes atualizem processos e infraestrutura tecnológica para se manterem em dia com as novas resoluções e, assim, evitem penalidades legais.

Além disso, garantir a gestão e segurança dos ativos, bem como uma administração eficiente dos aspectos contábeis, fiscais e de auditoria do negócio, são fatores que desafiam quem opera nesse mercado, sobretudo considerando a complexidade dos processos de controladoria e custódia de fundos de investimento.

Desse modo, contar com um sistema para controladoria com funcionalidades específicas para um acompanhamento preciso e seguro dos fundos de investimentos se torna indispensável. É nesse ponto que a SQ Controladoria entra em ação.

O que é a SQ Controladoria?

A SQ Controladoria é uma solução robusta e integrada da Evertec + Sinqia que abrange áreas críticas da gestão de fundos de investimentos, trazendo mais dinamismo e eficiência às suas operações.

Com uma abordagem que combina tecnologia avançada, compliance rigoroso e suporte especializado, a ferramenta garante uma jornada end-to-end de custódia e gestão, possibilitando um melhor controle de ativos e passivos, da contabilidade, bem como a geração de relatórios de enquadramento de maneira estruturada, mitigando erros e tornando os processos mais práticos e seguros.

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Funcionalidades da SQ Controladoria

Com o objetivo de garantir uma gestão eficiente e precisa dos fundos de investimentos, a SQ Controladoria é um sistema para controladoria que opera em várias frentes. Basicamente, seu funcionamento se baseia em três pilares principais:

Controladoria dos ativos

Entre as principais funcionalidades da SQ Controladoria, destaca-se o espelhamento de carteira, que simplifica a replicação de estratégias de investimentos e valorização dos ativos, viabilizando uma avaliação mais precisa e embasada por relatórios que permitem acompanhar a posição, movimentação e rentabilidade da carteira.

Além disso, a solução também inclui outras funcionalidades, como cálculo de PL e cota, enquadramento batch, importação de índices e gestão da carteira contábil, tornando-se indispensável para uma controladoria completa e eficiente dos ativos.

Controladoria dos passivos

A SQ Controladoria é uma solução projetada com funcionalidades que aprimoram a controladoria de passivos financeiros. Entre as principais, destacam-se a importação de movimentações passivas, a emissão de informes legais e cálculo de impostos, recursos que garantem maior precisão e conformidade nas operações com fundos de investimentos.

Através dessa ferramenta, também é possível efetuar lançamentos contábeis e controle de eventos, bem como gerar relatórios de controle e importar índices que ajudam a manter a gestão contábil atualizada.

Além disso, funcionalidades como a possibilidade de conta e ordem, fusão e cisão, e incorporação também fazem da SQ Controladoria a solução mais completa e adequada para administradores e gestores de fundos.

Carteira contábil

Algumas das funcionalidades notáveis desta ferramenta também facilitam a gestão da carteira contábil. É o caso do espelhamento de carteiras contábeis, que garante maior transparência e controle sobre a valorização dos ativos.

A exportação de relatórios de batimentos contábeis também otimiza a análise e verificação dos dados financeiros. Somado a isso, é possível citar ainda a exportação de arquivo no padrão XML 5.0, que simplifica a integração com diferentes sistemas, e a viabilidade de cadastramento de mais de um plano contábil, oferecendo maior flexibilidade na gestão.

Principais vantagens da SQ Controladoria

A SQ Solução para Controladoria e Custódia é uma ferramenta versátil, que opera tanto de forma 100% cloud quanto on-premise. Suas funcionalidades aprimoram o controle sobre Fundos de Investimentos, Carteiras Administradas, Clubes de Investimentos, Fundos Estruturados, EFPC, Carteira Contábil e toda a jornada backoffice.

Com mais de 100 APIs disponíveis para uso, a SQ Controladoria também viabiliza a distribuição e espelhamento de fundos, facilitando o acesso a fundos exclusivos e ampliando a diversificação dos investimentos.

Mais que isso, esse sistema para controladoria e custódia de fundos de investimento também conta com outros diferenciais, como:

• Precisão: a ampla acuracidade em cálculos e processos da SQ Controladoria garante aos seus clientes maior confiabilidade sobre os dados de cada fundo de investimento.
• Flexibilidade: seja para pequenos, médios ou grandes fundos, a solução se ajusta facilmente para atender a todos os clientes.
• Abrangência: o recurso também controla a maioria dos ativos presentes no mercado, oferecendo diversos add-ons que permitem suportar portfólios de investimentos diversificados, com máxima eficiência e segurança.

Dessa forma, a SQ Controladoria é uma ferramenta que também permite a elaboração de relatórios com informes detalhados e em conformidade com as normas vigentes. Isso não só amplia a transparência operacional, fortalecendo a confiança de investidores e stakeholders, como também mantém a integridade dos fundos, evitando possíveis sanções e riscos associados.

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